מסמכי פתיחת חשבון עסקי
להלן דגשים למילוי הטופס:
- הפרקים הבאים יהיו בתוקף אם סומנו ונחתמו ע"י מי מהחותמים:
- פרק 3 "שירותי בנקאות בתקשורת"
- פרק 4 "כרטיסי אשראי / כספומט"
- פרק 5 "עסקאות עתידיות"
- פרק 11 "חשבונות בחברות בנות של הבנק"
- לאחר הדפסת המסמך, על דירקטור/יו"ר החברה לחתום ללא חותמת חברה בכל עמוד ובסוף המסמך
- הטופס מצריך חתימת עו"ד
- אם בהחלטה החברה יש הפנייה לפרוטוקול– יש לצרפו
- הטופס אינו מיועד ללקוחות לאומי טק
אופן שליחת הטופס:
- על עו"ד החברה להעביר את הטופס במייל יחד עם יתר הטפסים שנדרשת חתימתו כפי דברי ההסבר שצורפו ללינק
הסברים על המושגים בטופס:
- נהנה – אדם שעבורו או לטובתו מוחזק החשבון /נעשית פעולה בחשבון, או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון, במישרין או בעקיפין
- בעל שליטה – כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כפי שתהא מעת לעת, מועד עריכת הצהרה זו הינה: (1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק מימילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד (2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1) , יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו (3) בלי לגרוע מכלליות בפסקאות (1) (2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד
להלן דגשים למילוי הטופס:
- קיימת חובה לציין בעלי שליטה (אנשים פרטיים ולא חברות)
- נדרשת חתימה וחותמת חברה
- טרם העברת הטופס לסניף יש למלא במקום המיועד בטופס את מספר החשבון מתוך טופס פתיחת חשבון שיועבר אליכם במייל נוסף
אופן שליחת הטופס:
- תחילה, ניתן להעביר את הטופס במייל. בהמשך יש להעביר מסמך מקור לסניף כתנאי לפתיחת החשבון (באמצעות הגעה פיזית לסניף או שליח)
להלן דגשים למילוי הטופס:
- פרק 3 "הצהרות הישות וחתימה" - יש לציין את שמות החותמים
- נדרשת חתימה, חותמת חברה ותאריך החתימה
אופן שליחת הטופס:
- בתום המילוי עליכם לשלוח את הטופס ממייל החברה
להלן דגשים למילוי הטופס:
- כל בעל שליטה שצוין נדרש למלא ולחתום על הטופס
- ניתן להעביר את הטופס למורשי החתימה ולבעלי השליטה. ניתן להעביר להם גם את הלינק לצורך מילוי טפסים ברמה האישית
אופן שליחת הטופס:
- בתום המילוי עליכם לשלוח את הטופס ממייל החברה
להלן דגשים למילוי הטופס:
- למילוי ע"י בעלי השליטה ומורשי החתימה
- ניתן להעביר את הטופס למורשי החתימה ולבעלי השליטה. ניתן להעביר להם גם את הלינק לצורך מילוי טפסים ברמה האישית
**לתשומת ליבכם, ישנם 2 טפסים של הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בבנק.
יש למלא רק נוסח אחד של הטופס (טופס 310-50 או טופס 402-08).
- הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בבנק - נוסח מקוצר (310-50) >>
> נוסח זה מיועד להרכבי חתימות מסוג "כל אחד לחוד או כולם יחד לכל דבר ועניין" (ועד 3 חותמים) בלבד.
> במקרה ומדובר בריבוי חותמים ו/או הרכבי חתימה עם מדרגי סכומים - יש למלא את טופס 402-08 המצורף
> הנחיות למילוי הטופס:
*הפרקים הבאים יהיו בתוקף אם סומנו ונחתמו ע"י מי מהחותמים:
-פרק 3 "שירותי בנקאות בתקשורת"
-פרק 4 "כרטיסי אשראי / כספומט"
-פרק 5 "עסקאות עתידיות"
-פרק 11 "חשבונות בחברות בנות של הבנק"* לאחר הדפסת המסמך, על דירקטור/יו"ר החברה לחתום ללא חותמת חברה בכל עמוד ובסוף המסמך
* הטופס מצריך חתימת עו"ד
> אופן שליחת הטופס:
* על עו"ד החברה להעביר את הטופס במייל יחד עם יתר הטפסים שנדרשת חתימתו כפי דברי ההסבר שצורפו ללינק
- החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בבנק - נוסח מורחב (402-08) >>
> חלף מילוי טופס 310-50ָָ
>מיועד למצב של זכויות חתימה מורכבות (כגון שוני בכמות החותמים בהתאם לסכום הפעולה או סוג השירות) או ריבוי מורשי חתימה בחשבון.
> הנחיות למילוי הטופס:
*הפרקים הבאים יהיו בתוקף אם סומנו ונחתמו ע"י מי מהחותמים:
-פרק 3 "שירותי בנקאות בתקשורת"
-פרק 4 "כרטיסי אשראי / כספומט"
-פרק 5 "עסקאות עתידיות"
-פרק 10 "חשבונות בחברות בנות של הבנק"*קיימת חובה למלא את נספח א' בטופס חלף פרוטוקול החברה (פירוט קבוצות המורשים לפעול מטעם התאגיד והרכבי החתימות בנושאים השונים בהתאם להחלטת החברה).
> אופן שליחת הטופס:
*לאחר הדפסת המסמך, על דירקטור/יו"ר החברה לחתום ללא חותמת חברה בכל עמוד ובסוף המסמך
*הטופס מצריך חתימת עו"ד
*על עו"ד החברה להעביר את הטופס במייל יחד עם יתר הטפסים שנדרשת חתימתו כפי דברי ההסבר שצורפו ללינק
טופס "הסכמה להעברת מידע"** >> יש למלא את הפרטים הנדרשים בחלק העליון של הטופס. לאחר הדפסה, נדרשת חתימה וחותמת חברה .אין חובה למלא את טופס "הסכמה להעברת מידע".